 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 857,635.71 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 21,192.10 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | -21,589.62 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | -234.10 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 76,172.29 | 76,482.48 | 67,518.95 | 115,765.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 225.99 | 0.00 | 387.66 |
| 利息合计 | 29.73 | 276.08 | 1,824.26 | 830.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 161.25 | 202.93 | 50.00 | 185.73 |
| 清算备付金 | 909.65 | 1,197.70 | 125.05 | 2,364.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 59.40 | 0.00 | 526.11 |
| 新股申购款 | 6,031.31 | 106.70 | 23.93 | 379.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 930,871.23 | 935,555.37 | 629,659.79 | 922,953.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,151.83 | 1,074.18 | 865.50 | 1,249.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 191.97 | 179.03 | 144.25 | 208.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 22,729.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 377.75 | 332.38 | 152.83 | 634.81 |
| 其他应付款项 | 78.87 | 83.79 | 76.48 | 84.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,028.91 | 1,157.89 | 348.35 | 429.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,830.83 | 25,558.22 | 1,587.42 | 2,605.85 |
| 基金单位总额 | 479,800.30 | 514,805.46 | 539,033.43 | 546,783.60 |
| 未分配净收益 | 448,240.10 | 395,191.68 | 89,038.95 | 373,564.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 928,040.40 | 909,997.15 | 628,072.37 | 920,347.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 930,871.23 | 935,555.37 | 629,659.79 | 922,953.69 |
Copyright © U8基金网