长信金利(519994)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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长信金利(519994)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-3-23

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-3-22	2016-3-22	2016-3-22	2016-3-24	0.5464	0.5464	4.3元
2	2008	分红	2008-12-25	2008-12-25	2008-12-25	2008-12-29	0.4879	0.4879	0.33元
3	2007	分红	2007-7-30	2007-7-30	2007-7-30	2007-8-1	1.0231	1.0231	1.1元
4	2007	拆分		2007-7-12			1.0000	1.0231	1：2.424992948
5	2006	分红	2006-12-22	2006-12-22	2006-12-22	2006-12-26	1.2550	1.2550	0.6元
累计分红：每10份分红 6.33 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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