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长信可转债债券C详情
长信可转债债券C(519976)资产负债表
进入长信可转债债券C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0013,901.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,280.796,528.0617,333.4020,169.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计298.54132.73808.07219.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.02148.49368.9492.03
  清算备付金3,490.622,124.334,589.823,020.05
  应收股票清算款95.24954.8512,511.210.00
  新股申购款18.080.00419.173,676.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,817.3692,387.79126,924.05129,856.23
负债
  应付基金管理费27.3444.7076.4743.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.8112.7721.8512.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,000.0020,000.0030,000.0020,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.730.000.004,809.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.3442.43157.4758.59
  其他应付款项34.8242.0344.5369.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款259.26287.009,091.314,770.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.341.341.341.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,355.8620,435.8839,428.3029,777.12
  基金单位总额38,839.5552,945.3651,537.1755,857.57
  未分配净收益8,621.9519,006.5535,958.5844,221.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,461.5071,951.9187,495.75100,079.11
  负债及持有人权益合计88,817.3692,387.79126,924.05129,856.23

 
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