报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	71,163.11	149.94%
2	可转换债券	70,691.45	148.95%
3	非国债债券	70,691.45	148.94%
4	资产净值	47,461.50	100.00%
5	股票	9,433.95	19.88%
6	国债及货币资金	8,243.07	17.36%
7	银行存款	7,771.41	16.37%
8	其它资产	448.88	0.95%
9	应收利息	298.54	0.63%
10	应收证券清算款	95.24	0.20%
11	交易保证金	37.02	0.08%
12	应收申购款	18.08	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	74,348.63	136.88%
2	非国债债券	74,348.63	136.87%
3	资产净值	54,317.91	100.00%
4	其他债券	41,689.20	76.75%
5	可转换债券	27,604.91	50.82%
6	股票	10,531.69	19.39%
7	银行存款	7,414.33	13.65%
8	国债及货币资金	7,414.33	13.64%
9	其它资产	7,325.37	13.49%
10	应收证券清算款	6,995.43	12.88%
11	买入返售证券	6,000.02	11.05%
12	企业债券	5,054.52	9.31%
13	应收利息	206.90	0.38%
14	应收申购款	67.29	0.12%
15	交易保证金	55.74	0.10%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,951.91	100.00%
2	非国债债券	69,211.65	96.19%
3	债券	69,211.65	96.19%
4	其他债券	45,893.49	63.78%
5	可转换债券	23,312.90	32.40%
6	股票	13,287.68	18.47%
7	银行存款	8,652.38	12.03%
8	国债及货币资金	8,652.38	12.02%
9	其它资产	1,236.08	1.72%
10	应收证券清算款	954.85	1.33%
11	交易保证金	148.49	0.21%
12	应收利息	132.73	0.18%
13	企业债券	5.26	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	73,119.38	115.49%
2	债券	73,119.38	115.49%
3	资产净值	63,311.73	100.00%
4	其他债券	43,730.25	69.07%
5	可转换债券	24,999.94	39.49%
6	银行存款	12,713.19	20.08%
7	国债及货币资金	12,713.19	20.08%
8	股票	11,486.34	18.14%
9	金融债券	4,385.04	6.93%
10	政策性金融债券	4,385.04	6.93%
11	其它资产	1,470.12	2.32%
12	应收证券清算款	686.50	1.08%
13	应收申购款	276.97	0.44%
14	应收利息	266.23	0.42%
15	交易保证金	240.43	0.38%
16	企业债券	4.14	0.01%