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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 582.48 | 494.90 | 3,024.96 | 2,302.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 77.83 | 168.12 | 67.12 | 325.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.09 | 5.28 | 4.18 | 2.84 |
| 清算备付金 | 75.74 | 52.36 | 70.28 | 195.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 84.34 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.87 | 3.54 | 1.76 | 0.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,254.83 | 8,752.67 | 8,954.09 | 12,642.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.63 | 4.40 | 2.27 | 4.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.75 | 1.26 | 0.65 | 1.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,600.00 | 3,499.99 | 1,799.99 | 2,098.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 36.01 | 943.74 | 373.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.41 | 10.09 | 10.34 | 11.27 |
| 其他应付款项 | 7.98 | 10.00 | 5.00 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.39 | 0.74 | 0.58 | 1.55 |
| 应付赎回款 | 27.75 | 1.62 | 18.16 | 239.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,645.61 | 3,564.87 | 2,781.76 | 2,747.94 |
| 基金单位总额 | 3,468.18 | 3,828.39 | 4,838.33 | 8,360.72 |
| 未分配净收益 | 1,141.04 | 1,359.41 | 1,334.00 | 1,534.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,609.23 | 5,187.80 | 6,172.32 | 9,894.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,254.83 | 8,752.67 | 8,954.09 | 12,642.66 |
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