公布净值: | 1.328元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.61% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 2.27% | 3.00 |
600340 | 华夏幸福 | 1.10% | 2.50 |
000024 | 招商地产 | 1.07% | 4.00 |
601018 | 宁波港 | 0.51% | 11.00 |
601390 | 中国中铁 | 0.47% | 5.00 |
600820 | 隧道股份 | 0.42% | 5.00 |
600428 | 中远航运 | 0.40% | 5.00 |
600895 | 张江高科 | 0.40% | 3.00 |
600754 | 锦江股份 | 0.25% | 1.00 |
603005 | 晶方科技 | 0.21% | 0.50 |
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