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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 66,359.21 | 71,196.45 | 14,977.53 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,775.45 | 22,462.37 | 65,868.05 | 17,309.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 23.83 | 23.36 | 13.23 | 944.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.04 | 217.44 | 199.84 | 249.42 |
| 清算备付金 | 195.21 | 496.56 | 550.49 | 1,415.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,471.55 |
| 新股申购款 | 30.74 | 107.89 | 860.78 | 66.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 370,308.65 | 412,246.84 | 513,546.82 | 472,017.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 443.87 | 507.25 | 776.23 | 668.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 73.98 | 84.54 | 129.37 | 111.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,991.15 | 0.00 | 4,752.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 70.46 | 171.42 | 437.16 | 1,190.30 |
| 其他应付款项 | 34.92 | 45.24 | 58.47 | 51.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,530.61 | 3,489.41 | 18,791.20 | 2,570.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,145.00 | 4,297.86 | 24,945.33 | 4,592.49 |
| 基金单位总额 | 92,087.60 | 81,994.94 | 89,371.88 | 144,957.93 |
| 未分配净收益 | 272,076.05 | 325,954.04 | 399,229.60 | 322,466.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 364,163.65 | 407,948.97 | 488,601.48 | 467,424.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 370,308.65 | 412,246.84 | 513,546.82 | 472,017.06 |
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