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交银成长(519692)资产负债表
序号 数据日期2007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布
2 债券投资-估值增值未公布
3 其他投资-估值增值未公布
4 应收清算交易款33,293,931.67
5 应收股利267,570.00
6 应收利息1,957,238.27
7 应收帐款未公布
8 其他应收款55,466.92
9 其他资产未公布
10 基金资产总额5,654,993,946.55
11 应付基金管理费6,961,537.24
12 应付基金托管费1,160,256.19
13 应付收益未公布
14 应付帐款未公布
15 应付佣金7,106,778.78
16 应付清算交易款79,956,901.80
17 其他应付款项559,849.39
18 预提费用310,558.76
19 负债总额115,304,203.94
20 实收基金2,617,011,871.82
21 未分配收益2,573,703,452.54
22 未实现资本利得348,974,418.25
23 持有人权益合计5,539,689,742.61
24 负债及持有人权益合计5,654,993,946.55
25 基金资产净值5,654,993,946.55
26 买入返售债券未公布
27 卖出回购债券款未公布
28 交易保证金7,061,581.26
29 清算备付金13,015,533.76


 
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