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交银成长(519692)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	878,386.3000	846,688.7000	553,969.0000	633,221.0000
2	股票市值(万元)	751,237.8000	741,783.6000	496,923.7000	576,798.9000
3	股票投资占净资产比例(%)	85.5248	87.61	89.7024	91.0897
4	国债及持有现金总值(万元)	74,373.0100	52,627.6500	63,582.4300	66,103.6300
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	8.467	6.2157	11.4776	10.4393
6	国债市值(万元)	未公布	14,529.5600	10,025.0000	1,141.7890
7	国债市值占净资产比例(%)		1.716	1.8097	.1803
8	现金市值(万元)	74,373.0100	38,098.0900	53,557.4300	64,961.8500
9	现金市值占净资产比例(%)	8.467	4.4997	9.6679	10.259
10	其他资产(万元)	2,656.4210	27,840.0100	4,993.2530	6,570.6860
11	其他资产占净资产比例(%)	.3024	3.2881	.9014	1.0377
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	44,089.6000	28,186.0000	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)	5.0194	3.329

 
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