报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	363,041.08	100.00%
2	股票	300,311.99	82.72%
3	银行存款	38,579.16	10.63%
4	国债及货币资金	38,579.16	10.62%
5	买入返售证券	24,967.68	6.88%
6	其它资产	110.37	0.03%
7	应收申购款	49.79	0.01%
8	交易保证金	46.86	0.01%
9	应收利息	13.72	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	364,163.65	100.00%
2	股票	269,885.16	74.12%
3	买入返售证券	66,359.21	18.22%
4	银行存款	33,970.67	9.33%
5	国债及货币资金	33,970.67	9.32%
6	其它资产	93.61	0.03%
7	交易保证金	39.04	0.01%
8	应收申购款	30.74	0.01%
9	应收利息	23.83	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	365,229.81	100.00%
2	股票	245,816.84	67.30%
3	买入返售证券	97,584.45	26.72%
4	银行存款	22,872.83	6.26%
5	国债及货币资金	22,872.83	6.26%
6	其它资产	294.90	0.08%
7	应收申购款	137.13	0.04%
8	交易保证金	132.56	0.04%
9	应收利息	25.21	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	407,948.97	100.00%
2	股票	317,742.78	77.89%
3	买入返售证券	71,196.45	17.45%
4	银行存款	22,958.92	5.63%
5	国债及货币资金	22,958.92	5.62%
6	其它资产	348.68	0.09%
7	交易保证金	217.44	0.05%
8	应收申购款	107.89	0.03%
9	应收利息	23.36	0.01%