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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 873.28 | 997.81 | 4,525.01 | 4,389.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.18 | 0.24 | 0.97 | 1.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.82 | 21.80 | 40.07 | 3.14 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 205.19 | 8.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 15,660.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.06 | 5.27 | 1,796.51 | 5,338.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,233.64 | 17,928.05 | 65,461.70 | 68,981.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.25 | 7.67 | 33.42 | 19.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.87 | 2.30 | 10.02 | 5.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 797.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.93 | 6.91 | 152.49 | 21.54 |
| 其他应付款项 | 19.36 | 31.15 | 93.93 | 45.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.67 | 53.08 | 18,803.15 | 1,166.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 72.08 | 101.36 | 19,093.01 | 2,056.09 |
| 基金单位总额 | 14,172.94 | 14,658.55 | 32,623.87 | 57,120.47 |
| 未分配净收益 | 988.62 | 3,168.13 | 13,744.82 | 9,804.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,161.56 | 17,826.69 | 46,368.69 | 66,925.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,233.64 | 17,928.05 | 65,461.70 | 68,981.31 |
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