 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,486,297.80 | -3,404,201.29 | -667,563.81 | -2,393,024.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,886,198.94 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 163,453,703.94 | 151,615,634.84 | 160,824,148.16 | 178,266,858.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.07 | 1.07 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网