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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 48,300.18 | 0.00 | 26,580.03 | 16,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,941.91 | 662.79 | 565.42 | 6,284.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 702.12 | 2,191.43 | 1,014.16 | 737.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.77 | 33.11 | 19.97 | 11.80 |
| 清算备付金 | 23.95 | 108.67 | 1,574.27 | 2,925.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 20,202.56 | 456.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,413.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 109,057.43 | 111,476.29 | 106,709.92 | 56,404.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.59 | 46.92 | 44.65 | 14.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.84 | 18.77 | 17.86 | 5.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 521.99 | 4,700.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 43.06 | 57.12 | 45.60 | 4.21 |
| 其他应付款项 | 22.87 | 46.00 | 28.21 | 28.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 128.36 | 168.81 | 658.31 | 5,503.11 |
| 基金单位总额 | 86,503.35 | 86,503.35 | 86,503.35 | 44,092.45 |
| 未分配净收益 | 22,425.73 | 24,804.12 | 19,548.26 | 6,808.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,929.08 | 111,307.47 | 106,051.61 | 50,900.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 109,057.43 | 111,476.29 | 106,709.92 | 56,404.08 |
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