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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,961,387.05 | 14,058,707.40 | 20,446,366.24 | 20,780,763.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 217,569,863.48 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,504,232,705.54 | 1,089,290,754.34 | 1,090,231,718.56 | 1,113,074,732.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.09 | 1.09 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.98 | 0.00 | 0.00 |
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