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浦银安盛盛世精选详情
浦银安盛盛世精选混合(519127)资产负债表
进入浦银安盛盛世精选混合基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,209.68183,750.1159,493.9721,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,657.95111,518.04706,978.931,949.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计93.441,181.58203.177.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.0524.022.373.24
  清算备付金11.38567.9118.64722.66
  应收股票清算款22.48430.64290,134.16935.04
  新股申购款59.138.41866.530.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,408.05415,034.601,061,592.2127,361.60
负债
  应付基金管理费26.31527.871,289.5841.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.3887.98214.936.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款89.860.00208.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.6837.8132.6511.23
  其他应付款项26.4836.3519.0221.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.25101.02888.77238.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额188.96796.132,653.91320.63
  基金单位总额16,415.31330,552.34912,206.1625,944.65
  未分配净收益5,803.7883,686.14146,732.141,096.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,219.09414,238.471,058,938.3027,040.97
  负债及持有人权益合计22,408.05415,034.601,061,592.2127,361.60

 
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