报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,219.09	100.00%
2	国债及货币资金	9,663.53	43.49%
3	银行存款	8,669.33	39.02%
4	买入返售证券	8,209.68	36.95%
5	股票	2,987.70	13.45%
6	债券	2,360.23	10.62%
7	非国债债券	1,366.03	6.14%
8	企业债券	1,002.00	4.51%
9	可转换债券	364.03	1.64%
10	其它资产	181.11	0.82%
11	应收利息	93.44	0.42%
12	应收申购款	59.13	0.27%
13	应收证券清算款	22.48	0.10%
14	交易保证金	6.05	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,693.88	100.00%
2	银行存款	8,673.09	44.04%
3	国债及货币资金	8,673.09	44.03%
4	买入返售证券	7,000.05	35.54%
5	股票	2,800.05	14.22%
6	非国债债券	1,213.41	6.16%
7	债券	1,213.41	6.16%
8	企业债券	1,015.03	5.15%
9	可转换债券	198.39	1.01%
10	其它资产	110.71	0.56%
11	应收利息	59.56	0.30%
12	应收申购款	33.28	0.17%
13	交易保证金	17.87	0.09%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	414,238.47	100.00%
2	买入返售证券	183,750.11	44.36%
3	债券	114,107.21	27.55%
4	非国债债券	114,107.21	27.54%
5	银行存款	112,085.96	27.06%
6	国债及货币资金	112,085.96	27.05%
7	其他债券	84,438.50	20.38%
8	政策性金融债券	16,023.50	3.87%
9	金融债券	16,023.50	3.87%
10	短期融资券	12,092.40	2.92%
11	股票	3,446.66	0.83%
12	其它资产	1,644.66	0.40%
13	企业债券	1,225.69	0.30%
14	应收利息	1,181.58	0.29%
15	应收证券清算款	430.64	0.10%
16	可转换债券	327.13	0.08%
17	交易保证金	24.02	0.01%
18	应收申购款	8.41	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	337,493.34	100.00%
2	银行存款	170,401.50	50.49%
3	国债及货币资金	170,401.50	50.49%
4	买入返售证券	119,680.30	35.46%
5	债券	44,235.20	13.11%
6	非国债债券	44,235.20	13.10%
7	短期融资券	37,166.60	11.01%
8	中期票据	7,068.60	2.09%
9	股票	2,723.45	0.81%
10	其它资产	1,207.46	0.36%
11	应收利息	1,182.14	0.35%
12	应收申购款	16.50	0.00%
13	交易保证金	8.82	0.00%