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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,719.99 | 5,952.21 | 9,296.68 | 18,544.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.17 | 1.90 | 2.20 | 4.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.79 | 56.51 | 206.09 | 61.36 |
| 清算备付金 | 321.69 | 928.01 | 189.72 | 126.33 |
| 应收股票清算款 | 1,446.34 | 1,953.88 | 0.00 | 1,432.10 |
| 新股申购款 | 107.79 | 19.73 | 32.19 | 322.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,054.75 | 68,831.58 | 86,221.99 | 170,212.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 76.29 | 84.31 | 124.64 | 209.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.72 | 14.05 | 20.77 | 34.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,024.35 | 888.99 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 281.68 | 293.26 | 333.39 | 503.92 |
| 其他应付款项 | 29.01 | 39.21 | 25.23 | 35.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 179.41 | 76.92 | 1,029.77 | 1,398.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 579.11 | 1,532.11 | 2,422.79 | 2,182.18 |
| 基金单位总额 | 83,811.39 | 75,912.27 | 86,349.02 | 168,495.16 |
| 未分配净收益 | -20,335.75 | -8,612.80 | -2,549.81 | -464.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 63,475.64 | 67,299.48 | 83,799.20 | 168,030.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,054.75 | 68,831.58 | 86,221.99 | 170,212.57 |
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