报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,024.60	100.00%
2	股票	35,871.54	62.91%
3	银行存款	21,426.11	37.57%
4	国债及货币资金	21,426.11	37.57%
5	其它资产	66.09	0.12%
6	交易保证金	59.76	0.10%
7	应收利息	4.03	0.01%
8	应收申购款	2.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,475.64	100.00%
2	股票	57,379.97	90.40%
3	银行存款	5,041.68	7.94%
4	国债及货币资金	5,041.68	7.94%
5	其它资产	1,633.10	2.57%
6	应收证券清算款	1,446.34	2.28%
7	应收申购款	107.79	0.17%
8	交易保证金	77.79	0.12%
9	应收利息	1.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,909.17	100.00%
2	股票	54,209.12	92.02%
3	银行存款	8,422.26	14.30%
4	国债及货币资金	8,422.26	14.29%
5	其它资产	80.31	0.14%
6	交易保证金	76.75	0.13%
7	应收利息	2.20	0.00%
8	应收申购款	1.35	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,299.48	100.00%
2	股票	59,919.34	89.03%
3	银行存款	6,880.22	10.22%
4	国债及货币资金	6,880.22	10.22%
5	其它资产	2,032.02	3.02%
6	应收证券清算款	1,953.88	2.90%
7	交易保证金	56.51	0.08%
8	应收申购款	19.73	0.03%
9	应收利息	1.90	0.00%