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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,915.84 | 3,281.08 | 29,942.86 | 7,791.20 |
| 应收股利 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 利息合计 | 26.00 | 18.53 | 5.10 | 0.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13,968.46 | 5,642.46 | 1,198.37 | 45.50 |
| 清算备付金 | 56,579.99 | 47,288.68 | 7,194.51 | 257.02 |
| 应收股票清算款 | 86.64 | 22.61 | 1,740.86 | 804.11 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,838,889.82 | 2,060,737.68 | 637,841.15 | 481,235.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 732.65 | 882.91 | 333.03 | 211.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 146.53 | 176.58 | 66.61 | 42.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,120.36 | 9,386.05 | 4,291.37 | 6,221.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 101.83 | 146.08 | 476.22 | 362.61 |
| 其他应付款项 | 2,116.41 | 2,554.80 | 11,356.64 | 2,067.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,217.77 | 13,146.43 | 16,523.86 | 8,906.28 |
| 基金单位总额 | 1,020,486.08 | 930,162.02 | 247,808.71 | 316,609.38 |
| 未分配净收益 | 811,185.97 | 1,117,429.23 | 373,508.59 | 155,719.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,831,672.05 | 2,047,591.25 | 621,317.30 | 472,328.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,838,889.82 | 2,060,737.68 | 637,841.15 | 481,235.01 |
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