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招商上证消费80详情
招商上证消费80ETF(510153)资产负债表
进入招商上证消费80ETF基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款227.67350.72315.55364.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.070.070.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.551.001.67
  清算备付金0.020.355.129.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,226.8917,982.5825,218.0458,034.82
负债
  应付基金管理费4.927.5912.2526.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.981.522.455.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.798.6861.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.632.7310.4210.23
  其他应付款项36.9241.0050.6021.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.4673.6284.39125.66
  基金单位总额10,295.6412,965.7716,000.0154,110.05
  未分配净收益1,886.794,943.189,133.643,799.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,182.4317,908.9525,133.6657,909.17
  负债及持有人权益合计12,226.8917,982.5825,218.0458,034.82

 
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