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长盛中证证券公司详情
长盛中证证券公司分级B(502055)资产负债表
进入长盛中证证券公司分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-08-17
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,798.031,340.1126,276.70
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.820.534.73
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.5412.200.00
  清算备付金0.0057.830.00
  应收股票清算款0.00374.120.00
  新股申购款97.2842.350.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.008.33
  基金资产总值21,288.4213,984.3926,289.75
负债
  应付基金管理费15.2312.372.88
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.352.720.63
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.1722.910.00
  其他应付款项27.6318.620.61
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款860.49960.240.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额911.881,016.854.12
  基金单位总额19,386.5210,390.2926,285.02
  未分配净收益990.032,577.250.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值20,376.5412,967.5426,285.63
  负债及持有人权益合计21,288.4213,984.3926,289.75

 
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