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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-07 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 720.00 | 1,000.01 | 13,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27.74 | 1,566.73 | 20,413.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.05 | 0.43 | 3.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 清算备付金 | 104.38 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 852.30 | 2,567.49 | 33,417.25 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.02 | 2.70 | 2.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.22 | 0.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.34 | 0.96 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.66 | 16.93 | 0.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 10.66 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14.10 | 31.48 | 13,003.35 |
| 基金单位总额 | 826.71 | 2,531.98 | 20,413.71 |
| 未分配净收益 | 11.49 | 4.03 | 0.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 838.20 | 2,536.02 | 20,413.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 852.30 | 2,567.49 | 33,417.25 |
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