 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,993.77 | 17,910.76 | 3,664.90 | 3,813.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,787.45 | 3,632.68 | 3,512.81 | 2,255.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.08 | 18.87 | 68.50 | 41.77 |
| 清算备付金 | 294.20 | 643.63 | 557.10 | 1,207.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 6,391.64 | 329.98 | 808.69 |
| 新股申购款 | 134.07 | 971.10 | 192.65 | 1,419.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 290,508.08 | 251,635.18 | 160,118.87 | 150,708.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 158.05 | 105.89 | 88.58 | 55.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.16 | 30.25 | 25.31 | 15.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,000.00 | 7,000.00 | 15,000.00 | 53,365.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,000.72 | 1,571.43 | 0.00 | 1,733.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 99.91 | 33.49 | 57.46 | 40.84 |
| 其他应付款项 | 147.76 | 156.39 | 157.86 | 138.19 |
| 应付利息 | 1.81 | 0.17 | 4.92 | 64.81 |
| 应付赎回款 | 318.81 | 69.81 | 2,568.18 | 803.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,839.91 | 9,007.88 | 17,935.35 | 56,238.53 |
| 基金单位总额 | 141,905.27 | 121,675.86 | 74,961.16 | 54,093.85 |
| 未分配净收益 | 138,762.90 | 120,951.44 | 67,222.36 | 40,376.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 280,668.18 | 242,627.30 | 142,183.52 | 94,469.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 290,508.08 | 251,635.18 | 160,118.87 | 150,708.46 |
Copyright © U8基金网