 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,797.95 | 1,416.59 | 549.11 | 2,387.38 |
| 应收股利 | 50.23 | 0.00 | 94.35 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.33 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 266.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,122.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 119.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 45.61 | 7.34 | 0.00 | 13.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,641.24 | 12,028.38 | 8,368.99 | 6,371.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.03 | 16.16 | 11.99 | 8.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.44 | 3.03 | 2.25 | 1.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,542.19 | 0.00 | 0.00 | 127.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.95 | 11.07 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.61 | 15.04 | 8.32 | 10.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 40.96 | 11.26 | 240.01 | 18.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,619.19 | 56.57 | 262.56 | 166.03 |
| 基金单位总额 | 13,359.42 | 11,791.65 | 6,714.76 | 5,901.97 |
| 未分配净收益 | -1,337.38 | 180.15 | 1,391.67 | 303.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,022.04 | 11,971.80 | 8,106.42 | 6,205.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,641.24 | 12,028.38 | 8,368.99 | 6,371.75 |
Copyright © U8基金网