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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,114.85 | 1,595.17 | 2,245.65 | 4,692.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.25 | 0.63 | 0.83 | 1.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.93 | 26.59 | 59.03 | 48.33 |
| 清算备付金 | 62.21 | 353.27 | 464.84 | 555.92 |
| 应收股票清算款 | 211.59 | 96.38 | 1,928.97 | 1,408.53 |
| 新股申购款 | 10.37 | 9.58 | 86.91 | 24.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,992.95 | 29,855.84 | 47,001.39 | 86,197.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.60 | 37.62 | 70.18 | 106.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.77 | 6.27 | 11.70 | 17.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 296.63 | 0.00 | 0.00 | 936.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 35.31 | 136.09 | 308.88 | 325.10 |
| 其他应付款项 | 18.06 | 36.43 | 23.97 | 39.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 55.27 | 142.59 | 2,048.44 | 1,018.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 431.64 | 359.01 | 2,463.18 | 2,444.45 |
| 基金单位总额 | 14,627.24 | 19,712.45 | 25,214.85 | 69,709.21 |
| 未分配净收益 | 3,934.07 | 9,784.38 | 19,323.36 | 14,044.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,561.31 | 29,496.84 | 44,538.21 | 83,753.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,992.95 | 29,855.84 | 47,001.39 | 86,197.94 |
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