 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,818,319.06 | -42,185,604.06 | -39,064,109.41 | 390,845,397.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 39,340,669.61 | 0.00 | 97,843,813.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.50 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 179,004,236.21 | 185,613,104.00 | 190,268,522.21 | 294,968,351.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.50 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.17 | 0.00 | 24.56 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.90 | 0.00 | 49.60 |
Copyright © U8基金网