 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40.51 | 62.96 | 66.23 | 556.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 177.10 | 86.77 | 91.00 | 38.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.46 | 0.34 | 0.74 | 1.31 |
| 清算备付金 | 15.34 | 6.96 | 4.69 | 29.64 |
| 应收股票清算款 | 60.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 1.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,745.28 | 5,222.85 | 5,198.23 | 3,322.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.57 | 2.88 | 2.98 | 1.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.59 | 0.82 | 0.85 | 0.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.95 |
| 其他应付款项 | 22.67 | 29.50 | 18.34 | 29.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 应付赎回款 | 0.21 | 3.63 | 2.34 | 35.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30.42 | 37.21 | 24.97 | 968.19 |
| 基金单位总额 | 7,744.60 | 4,199.08 | 4,206.48 | 1,957.11 |
| 未分配净收益 | 1,970.25 | 986.55 | 966.78 | 397.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,714.86 | 5,185.64 | 5,173.26 | 2,354.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,745.28 | 5,222.85 | 5,198.23 | 3,322.58 |
Copyright © U8基金网