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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,183.12 | 5,237.28 | 3,427.25 | 2,542.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.11 | 1.13 | 0.68 | 0.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.84 | 20.60 | 51.32 | 48.93 |
| 清算备付金 | 63.67 | 180.58 | 134.96 | 224.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 396.71 | 27.78 | 454.15 |
| 新股申购款 | 122.26 | 12.52 | 46.31 | 5.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,547.90 | 42,712.70 | 39,183.68 | 44,328.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.08 | 51.79 | 58.35 | 61.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.51 | 8.63 | 9.72 | 10.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 35.34 | 98.73 | 94.85 | 173.97 |
| 其他应付款项 | 31.65 | 40.12 | 21.15 | 40.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 469.56 | 55.07 | 1,166.53 | 569.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 601.39 | 259.57 | 1,356.08 | 860.64 |
| 基金单位总额 | 22,619.64 | 20,887.84 | 19,131.19 | 34,043.15 |
| 未分配净收益 | 20,326.88 | 21,565.29 | 18,696.41 | 9,424.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,946.52 | 42,453.13 | 37,827.59 | 43,467.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,547.90 | 42,712.70 | 39,183.68 | 44,328.04 |
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