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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45.28 | 707.60 | 163.58 | 2,394.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,407.38 | 3,207.87 | 3,083.26 | 1,832.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.31 | 8.62 | 21.19 | 8.38 |
| 清算备付金 | 176.82 | 499.37 | 1,806.24 | 2,911.58 |
| 应收股票清算款 | 299.95 | 0.00 | 722.86 | 66.55 |
| 新股申购款 | 35.89 | 1,045.95 | 184.31 | 8,921.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 166,229.43 | 174,194.74 | 171,348.65 | 156,712.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 74.33 | 79.07 | 77.31 | 59.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.78 | 26.36 | 25.77 | 19.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,000.00 | 14,000.00 | 18,520.00 | 25,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.15 | 0.37 | 14.55 | 30.74 |
| 其他应付款项 | 30.40 | 41.08 | 20.69 | 41.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 171.69 | 107.40 | 7,696.91 | 3,000.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,307.93 | 14,264.41 | 26,366.94 | 28,561.20 |
| 基金单位总额 | 87,581.48 | 94,526.19 | 85,587.61 | 84,858.32 |
| 未分配净收益 | 62,340.02 | 65,404.14 | 59,394.10 | 43,293.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 149,921.50 | 159,930.32 | 144,981.71 | 128,151.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 166,229.43 | 174,194.74 | 171,348.65 | 156,712.74 |
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