您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
查询基金分红拆分
华富收益增强B详情
华富收益增强B(410005)分红/拆分历史记录一览表
进入华富收益增强B基金主页
更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12013分红2013-12-132013-12-132013-12-132013-12-161.13091.13090.6元
22013分红2013-6-272013-6-272013-6-282013-6-281.17521.17410.6元
32010分红2010-12-72010-12-72010-12-82010-12-81.18681.18280.2元
42010分红2010-8-232010-8-232010-8-232010-8-241.15291.15290.12元
52010分红2010-6-282010-6-282010-6-292010-6-291.13331.12540.2元
62010分红2010-1-282010-1-282010-1-292010-1-291.09711.09820.2元
72009分红2009-10-92009-10-92009-10-92009-10-121.05681.05680.3元
82009分红2009-6-32009-6-32009-6-32009-6-41.10021.10020.15元
92009分红2009-3-242009-3-242009-3-242009-3-251.08911.08910.25元
102008分红2008-11-262008-11-262008-11-262008-11-271.02771.02770.2元
累计分红:每10份分红 2.82
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
Copyright © U8基金网