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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,549.20 | 1,766.82 | 7,210.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.77 | 0.46 | 2.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.84 | 32.45 | 26.02 |
| 清算备付金 | 72.68 | 141.72 | 187.60 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 0.00 | 2,306.16 |
| 新股申购款 | 4.17 | 21.19 | 74.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,052.06 | 26,536.93 | 70,785.17 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 26.72 | 34.18 | 123.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.45 | 5.70 | 20.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 78.03 | 81.21 | 152.02 |
| 其他应付款项 | 26.83 | 18.79 | 16.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.86 | 22.21 | 5,756.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 158.90 | 162.08 | 6,069.35 |
| 基金单位总额 | 26,705.13 | 26,735.39 | 56,208.44 |
| 未分配净收益 | -4,811.97 | -360.54 | 8,507.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,893.16 | 26,374.84 | 64,715.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,052.06 | 26,536.93 | 70,785.17 |
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