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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 647.55 | 20,908.75 | 1,433.58 | 1,343.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15,449.36 | 13,479.62 | 6,672.86 | 2,998.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.39 | 13.99 | 8.80 | 15.41 |
| 清算备付金 | 15,079.73 | 10,073.64 | 6,489.15 | 3,373.83 |
| 应收股票清算款 | 210.81 | 8,890.08 | 0.00 | 177.29 |
| 新股申购款 | 5,001.75 | 18.23 | 206.29 | 8,201.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,131,814.06 | 1,004,162.19 | 363,462.72 | 208,142.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 412.77 | 361.17 | 130.05 | 62.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 137.59 | 120.39 | 43.35 | 20.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 178,863.05 | 210,811.86 | 128,243.86 | 66,059.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8,404.80 | 252.28 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.50 | 6.45 | 5.39 | 9.03 |
| 其他应付款项 | 8.86 | 8.90 | 9.23 | 9.86 |
| 应付利息 | 34.91 | 6.60 | 14.07 | 19.68 |
| 应付赎回款 | 8.93 | 16.33 | 72.78 | 125.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 179,541.20 | 219,834.38 | 128,823.22 | 66,330.10 |
| 基金单位总额 | 852,119.21 | 654,999.70 | 204,292.30 | 128,710.33 |
| 未分配净收益 | 100,153.65 | 129,328.11 | 30,347.20 | 13,102.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 952,272.86 | 784,327.82 | 234,639.50 | 141,812.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,131,814.06 | 1,004,162.19 | 363,462.72 | 208,142.99 |
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