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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,720.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,809.63 | 29,083.52 | 11,362.82 | 7,901.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.72 | 608.84 | 308.88 | 166.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 184.84 | 326.82 | 145.00 | 80.89 |
| 清算备付金 | 836.12 | 2,022.62 | 1,877.83 | 478.00 |
| 应收股票清算款 | 175.03 | 0.00 | 3,209.52 | 3,373.53 |
| 新股申购款 | 5,099.94 | 78.67 | 276.78 | 68.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 173,631.30 | 265,778.21 | 310,544.26 | 128,580.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 218.07 | 335.77 | 521.06 | 176.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.35 | 55.96 | 86.84 | 29.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,611.35 | 0.41 | 7,762.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 411.01 | 1,021.34 | 834.55 | 298.51 |
| 其他应付款项 | 42.76 | 66.56 | 71.15 | 68.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 应付赎回款 | 256.37 | 434.66 | 8,569.18 | 1,186.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 964.56 | 6,525.64 | 10,083.18 | 10,524.53 |
| 基金单位总额 | 75,886.87 | 100,288.10 | 111,533.05 | 75,540.83 |
| 未分配净收益 | 96,779.87 | 158,964.46 | 188,928.02 | 42,515.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 172,666.74 | 259,252.56 | 300,461.07 | 118,055.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 173,631.30 | 265,778.21 | 310,544.26 | 128,580.40 |
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