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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,510.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,830.45 | 5,028.13 | 2,123.18 | 3,420.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.72 | 59.06 | 81.58 | 100.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.22 | 38.59 | 40.48 | 42.15 |
| 清算备付金 | 110.86 | 336.71 | 477.90 | 170.76 |
| 应收股票清算款 | 135.55 | 403.73 | 884.48 | 826.41 |
| 新股申购款 | 10.94 | 118.26 | 46.25 | 34.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,967.93 | 47,866.61 | 71,669.64 | 66,603.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.49 | 57.56 | 114.76 | 86.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.58 | 9.59 | 19.13 | 14.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 46.93 | 422.56 | 0.00 | 2,150.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 396.19 | 208.10 | 160.84 | 111.67 |
| 其他应付款项 | 14.86 | 31.92 | 21.52 | 34.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 应付赎回款 | 262.92 | 126.05 | 1,719.31 | 251.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 759.97 | 855.78 | 2,035.55 | 3,653.19 |
| 基金单位总额 | 17,412.07 | 25,704.46 | 37,018.88 | 58,121.95 |
| 未分配净收益 | 9,795.89 | 21,306.38 | 32,615.21 | 4,828.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,207.96 | 47,010.83 | 69,634.09 | 62,950.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,967.93 | 47,866.61 | 71,669.64 | 66,603.69 |
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