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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39,191.77 | 24,397.09 | 45,564.84 | 63,400.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.34 | 6.03 | 10.05 | 15.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.74 | 193.86 | 437.96 | 209.36 |
| 清算备付金 | 400.70 | 418.43 | 3,360.48 | 3,252.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.47 |
| 新股申购款 | 51.73 | 38.01 | 552.44 | 19.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 332,921.76 | 389,172.81 | 494,120.35 | 817,877.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 396.14 | 497.70 | 737.33 | 1,046.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.02 | 82.95 | 122.89 | 174.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 227.68 | 194.88 | 1,756.79 | 1,905.47 |
| 其他应付款项 | 21.20 | 40.33 | 27.87 | 40.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 564.74 | 792.11 | 16,610.19 | 3,045.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,275.79 | 1,607.96 | 19,255.07 | 6,212.08 |
| 基金单位总额 | 92,182.75 | 92,295.88 | 108,332.26 | 283,227.51 |
| 未分配净收益 | 239,463.22 | 295,268.98 | 366,533.02 | 528,437.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 331,645.97 | 387,564.85 | 474,865.28 | 811,665.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 332,921.76 | 389,172.81 | 494,120.35 | 817,877.32 |
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