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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 680.29 | 2,216.85 | 482.51 | 920.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 26.38 | 36.98 | 101.50 | 93.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.56 | 24.60 | 22.06 | 22.52 |
| 清算备付金 | 319.38 | 141.91 | 169.17 | 136.75 |
| 应收股票清算款 | 95.72 | 78.34 | 144.92 | 335.31 |
| 新股申购款 | 0.60 | 35.39 | 4.18 | 15.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,582.12 | 13,934.90 | 14,153.84 | 22,836.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.30 | 13.87 | 18.43 | 24.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.88 | 2.31 | 3.07 | 4.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 1,830.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 31.62 | 102.71 | 530.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 218.05 | 88.59 | 135.61 | 40.17 |
| 其他应付款项 | 12.28 | 23.47 | 14.15 | 23.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.94 |
| 应付赎回款 | 15.96 | 15.44 | 392.93 | 211.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 259.55 | 1,675.41 | 2,666.97 | 2,665.51 |
| 基金单位总额 | 8,629.93 | 7,920.00 | 7,774.74 | 18,459.19 |
| 未分配净收益 | 692.64 | 4,339.49 | 3,712.13 | 1,711.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,322.57 | 12,259.50 | 11,486.86 | 20,171.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,582.12 | 13,934.90 | 14,153.84 | 22,836.65 |
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