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兴业全球视野(340006)资产负债表
序号 数据日期2007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布
2 债券投资-估值增值未公布
3 其他投资-估值增值未公布
4 应收清算交易款11,092,648.77
5 应收股利6,371,990.20
6 应收利息4,440,428.83
7 应收帐款未公布
8 其他应收款未公布
9 其他资产未公布
10 基金资产总额5,997,984,166.36
11 应付基金管理费7,292,373.72
12 应付基金托管费1,215,395.63
13 应付收益未公布
14 应付帐款未公布
15 应付佣金2,326,011.13
16 应付清算交易款50,635,145.71
17 其他应付款项1,252,593.10
18 预提费用163,645.72
19 负债总额128,318,498.54
20 实收基金2,249,180,892.50
21 未分配收益1,826,673,181.35
22 未实现资本利得1,793,811,593.97
23 持有人权益合计5,869,665,667.82
24 负债及持有人权益合计5,997,984,166.36
25 基金资产净值5,997,984,166.36
26 买入返售债券未公布
27 卖出回购债券款未公布
28 交易保证金4,342,473.97
29 清算备付金7,303,334.61


 
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