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兴业全球视野(340006)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	844,928.7000	830,535.3000	586,966.6000	320,652.4000
2	股票市值(万元)	667,363.6000	703,162.1000	483,095.9000	279,974.8000
3	股票投资占净资产比例(%)	78.9846	84.6637	82.3038	87.3141
4	国债及持有现金总值(万元)	125,288.2000	89,079.5500	64,458.4200	26,597.9400
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	14.8283	10.7256	10.9816	8.2949
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	13,996.3500
7	国债市值占净资产比例(%)				4.365
8	现金市值(万元)	125,288.2000	89,079.5500	64,458.4200	12,601.5900
9	现金市值占净资产比例(%)	14.8283	10.7256	10.9816	3.93
10	其他资产(万元)	9,045.8930	4,388.0530	5,374.7890	6,549.0030
11	其他资产占净资产比例(%)	1.0706	.5283	.9157	2.0424
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	47,416.0000	37,891.0000	37,909.2900	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)	5.6118	4.5622	6.4585

 
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