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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,500.07 | 44,950.19 | 180,910.35 | 4,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,094.38 | 64,126.15 | 53,902.21 | 8,917.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,473.81 | 3,242.28 | 1,767.71 | 2,698.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.90 | 18.67 | 29.41 | 16.02 |
| 清算备付金 | 59.60 | 152.41 | 313.34 | 489.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.34 | 23.85 | 0.00 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 242,527.42 | 329,809.64 | 316,045.26 | 197,212.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 237.70 | 276.63 | 46.23 | 170.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.62 | 46.11 | 7.70 | 28.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,700.00 | 60,035.87 | 0.00 | 34,465.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 35,053.07 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.56 | 21.78 | 135.31 | 35.87 |
| 其他应付款项 | 26.84 | 38.85 | 18.84 | 18.88 |
| 应付利息 | 0.23 | 4.46 | 0.00 | 31.07 |
| 应付赎回款 | 647.85 | 332.08 | 0.00 | 508.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 18.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,679.56 | 60,774.53 | 35,279.92 | 35,278.05 |
| 基金单位总额 | 161,384.55 | 179,366.10 | 194,086.94 | 132,434.11 |
| 未分配净收益 | 78,463.31 | 89,669.00 | 86,678.41 | 29,500.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 239,847.86 | 269,035.10 | 280,765.35 | 161,934.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 242,527.42 | 329,809.64 | 316,045.26 | 197,212.44 |
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