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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,185.12 | 3,038.01 | 5,101.13 | 683.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.38 | 0.60 | 0.85 | 2.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.93 | 15.58 | 8.24 | 14.63 |
| 清算备付金 | 156.05 | 169.26 | 62.81 | 112.83 |
| 应收股票清算款 | 387.98 | 0.00 | 0.00 | 47.13 |
| 新股申购款 | 0.13 | 0.30 | 36.67 | 16.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,022.25 | 8,140.49 | 14,091.35 | 11,124.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.62 | 10.62 | 19.01 | 13.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.10 | 1.77 | 3.17 | 2.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 93.54 | 73.26 | 40.92 | 26.10 |
| 其他应付款项 | 6.98 | 12.01 | 7.67 | 2.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.01 | 507.94 | 290.24 | 85.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 112.25 | 605.59 | 361.01 | 139.95 |
| 基金单位总额 | 3,017.94 | 4,025.75 | 6,184.42 | 7,637.99 |
| 未分配净收益 | 1,892.07 | 3,509.15 | 7,545.91 | 3,346.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,910.01 | 7,534.90 | 13,730.33 | 10,984.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,022.25 | 8,140.49 | 14,091.35 | 11,124.37 |
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