单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,685.29 | 8,461.48 | 7,466.56 | 35,298.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.17 | 1.78 | 1.54 | 47.99 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.02 | 22.43 | 86.47 | 74.45 |
清算备付金 | 63.16 | 133.49 | 204.24 | 833.92 |
应收股票清算款 | 406.87 | 0.00 | 7,131.96 | 2,995.04 |
新股申购款 | 0.32 | 22.57 | 39.87 | 78.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 22,290.36 | 41,246.43 | 78,903.03 | 263,717.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.92 | 45.62 | 115.48 | 310.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.49 | 7.60 | 19.25 | 51.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 35.86 | 61.22 | 105.64 | 418.37 |
其他应付款项 | 17.11 | 34.00 | 58.85 | 14.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 61.52 | 10.76 | 11,165.06 | 302.11 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 145.90 | 159.21 | 11,464.27 | 1,097.18 |
基金单位总额 | 15,348.22 | 23,246.31 | 35,507.61 | 188,077.94 |
未分配净收益 | 6,796.24 | 17,840.91 | 31,931.15 | 74,542.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,144.46 | 41,087.22 | 67,438.76 | 262,620.01 |
负债及持有人权益合计 | 22,290.36 | 41,246.43 | 78,903.03 | 263,717.19 |
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