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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,646.30 | 16,044.56 | 861.89 | 1,806.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,574.95 | 1,246.20 | 1,591.73 | 298.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.40 | 5.18 | 11.87 | 2.54 |
| 清算备付金 | 113.58 | 157.91 | 308.15 | 80.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 47.55 | 22.66 | 309.00 | 509.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,224.97 | 123,616.21 | 155,019.75 | 25,969.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 66.15 | 49.40 | 84.80 | 7.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.90 | 14.12 | 24.23 | 2.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 12,089.96 | 47,559.90 | 200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 926.98 | 10,008.07 | 359.67 | 987.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.18 | 5.56 | 12.39 | 11.55 |
| 其他应付款项 | 13.87 | 12.01 | 13.41 | 2.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 9.54 | 37.92 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.52 | 16.44 | 8,757.39 | 72.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,124.86 | 22,262.06 | 56,910.17 | 1,333.44 |
| 基金单位总额 | 82,989.08 | 69,744.03 | 68,809.97 | 17,734.20 |
| 未分配净收益 | 37,111.02 | 31,610.13 | 29,299.61 | 6,901.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 120,100.11 | 101,354.15 | 98,109.58 | 24,635.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,224.97 | 123,616.21 | 155,019.75 | 25,969.31 |
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