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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,308,699.19 | 1,704,045.64 | -6,461,205.97 | 76,312,806.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,502,253.80 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 730,869,299.22 | 635,865,076.52 | 726,013,045.78 | 674,121,275.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.49 | 1.48 | 1.44 | 1.47 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.93 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.42 |
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