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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 380.86 | 580.92 | 1,020.81 | 134.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 39.30 | 139.34 | 120.89 | 70.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.30 | 0.03 | 0.06 |
| 清算备付金 | 2.62 | 5.20 | 1.50 | 9.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,397.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.18 | 2.38 | 9.06 | 1.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,269.48 | 7,937.35 | 11,798.44 | 2,599.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.55 | 3.96 | 5.69 | 1.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.52 | 1.32 | 1.90 | 0.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 124.18 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.11 | 0.24 | 0.64 | 0.19 |
| 其他应付款项 | 11.44 | 24.90 | 12.90 | 30.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
| 应付赎回款 | 0.60 | 0.54 | 7.28 | 0.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 94.07 | 94.07 | 94.07 | 94.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 108.42 | 125.17 | 246.81 | 765.50 |
| 基金单位总额 | 3,110.97 | 7,726.07 | 10,408.84 | 1,739.85 |
| 未分配净收益 | 50.10 | 86.11 | 1,142.79 | 94.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,161.06 | 7,812.18 | 11,551.63 | 1,834.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,269.48 | 7,937.35 | 11,798.44 | 2,599.56 |
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