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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,703.81 | 22,241.88 | 52,989.73 | 27,421.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 76.24 | 239.51 | 11.29 | 216.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 87.30 | 282.47 | 145.35 | 35.69 |
| 清算备付金 | 53.64 | 164.29 | 983.76 | 391.73 |
| 应收股票清算款 | 4,999.76 | 0.00 | 18,248.23 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22.56 | 366.01 | 1,189.35 | 460.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 220,557.99 | 338,311.77 | 617,946.09 | 270,575.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 277.91 | 432.39 | 894.58 | 297.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.32 | 72.06 | 149.10 | 49.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,385.80 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 95.36 | 240.24 | 519.54 | 174.83 |
| 其他应付款项 | 32.02 | 23.18 | 105.13 | 27.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 295.05 | 352.10 | 23,416.66 | 2,315.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 746.67 | 2,505.77 | 25,085.00 | 2,865.09 |
| 基金单位总额 | 106,221.25 | 135,776.12 | 202,195.13 | 147,170.94 |
| 未分配净收益 | 113,590.06 | 200,029.88 | 390,665.96 | 120,539.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 219,811.32 | 335,806.00 | 592,861.08 | 267,710.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 220,557.99 | 338,311.77 | 617,946.09 | 270,575.25 |
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