 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,450.00 | 16,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,419.56 | 6,700.27 | 7,519.81 | 4,340.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.13 | 2.90 | 1.76 | 1.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.30 | 107.46 | 46.31 | 31.76 |
| 清算备付金 | 3,342.38 | 1,635.90 | 102.58 | 139.26 |
| 应收股票清算款 | 285.14 | 681.20 | 2,824.64 | 2,803.61 |
| 新股申购款 | 20.11 | 111.99 | 495.44 | 27.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 109,580.60 | 100,677.36 | 99,217.78 | 58,934.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 145.26 | 124.74 | 125.65 | 77.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.21 | 20.79 | 20.94 | 12.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,293.40 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 65.36 | 91.87 | 215.12 | 111.88 |
| 其他应付款项 | 29.71 | 17.93 | 31.42 | 18.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 282.44 | 172.09 | 4,565.78 | 691.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 546.99 | 1,720.82 | 4,958.92 | 911.64 |
| 基金单位总额 | 59,885.47 | 48,835.44 | 45,820.75 | 48,602.84 |
| 未分配净收益 | 49,148.15 | 50,121.09 | 48,438.11 | 9,420.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,033.62 | 98,956.53 | 94,258.86 | 58,022.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 109,580.60 | 100,677.36 | 99,217.78 | 58,934.55 |
Copyright © U8基金网