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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 900.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,694.24 | 20,340.98 | 7,385.09 | 16,800.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.08 | 5.24 | 1.88 | 3.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.35 | 44.41 | 72.58 | 89.53 |
| 清算备付金 | 54.38 | 102.73 | 256.05 | 273.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,519.44 | 4,932.50 |
| 新股申购款 | 0.85 | 0.92 | 33.59 | 22.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103,364.14 | 117,601.92 | 132,458.24 | 171,204.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 124.25 | 145.95 | 210.00 | 213.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.71 | 24.32 | 35.00 | 35.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,272.53 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 46.70 | 61.79 | 341.29 | 269.99 |
| 其他应付款项 | 40.83 | 20.98 | 21.93 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 93.75 | 126.03 | 2,702.93 | 670.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 326.24 | 2,651.60 | 3,311.15 | 1,210.50 |
| 基金单位总额 | 112,221.27 | 113,394.98 | 122,663.58 | 223,732.18 |
| 未分配净收益 | -9,183.38 | 1,555.34 | 6,483.51 | -53,738.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,037.89 | 114,950.32 | 129,147.09 | 169,993.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,364.14 | 117,601.92 | 132,458.24 | 171,204.15 |
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