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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,453.33 | 6,598.64 | 11,976.89 | 42,482.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 299.82 | 300.13 | 2.36 | 149.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.13 | 77.73 | 190.20 | 107.31 |
| 清算备付金 | 23.36 | 79.48 | 428.28 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 15.35 | 0.00 | 2,416.98 | 2,637.90 |
| 新股申购款 | 51.44 | 23.20 | 356.15 | 890.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 116,125.90 | 138,944.86 | 178,937.48 | 420,285.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 139.48 | 177.38 | 264.74 | 546.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.25 | 29.56 | 44.12 | 91.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 195.55 | 691.00 | 1.27 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.10 | 53.71 | 261.24 | 733.14 |
| 其他应付款项 | 46.95 | 25.90 | 32.78 | 45.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 196.76 | 255.55 | 4,631.12 | 6,794.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 628.09 | 1,233.11 | 5,235.26 | 8,211.04 |
| 基金单位总额 | 25,523.66 | 24,889.21 | 30,897.19 | 84,736.97 |
| 未分配净收益 | 89,974.15 | 112,822.54 | 142,805.03 | 327,337.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,497.81 | 137,711.75 | 173,702.22 | 412,074.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 116,125.90 | 138,944.86 | 178,937.48 | 420,285.59 |
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