报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	116,029.24	100.00%
2	股票	85,376.74	73.58%
3	债券	15,003.50	12.93%
4	政策性金融债券	15,003.50	12.93%
5	非国债债券	15,003.50	12.93%
6	金融债券	15,003.50	12.93%
7	买入返售证券	9,900.05	8.53%
8	银行存款	5,596.24	4.82%
9	其它资产	542.57	0.47%
10	应收证券清算款	260.74	0.22%
11	应收利息	255.39	0.22%
12	交易保证金	17.12	0.01%
13	应收申购款	9.33	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,497.81	100.00%
2	股票	84,675.27	73.31%
3	债券	20,572.20	17.81%
4	非国债债券	20,572.20	17.81%
5	金融债券	19,989.00	17.31%
6	政策性金融债券	19,989.00	17.31%
7	银行存款	10,476.69	9.07%
8	国债及货币资金	10,476.69	9.07%
9	可转换债券	583.20	0.50%
10	其它资产	401.74	0.35%
11	应收利息	299.82	0.26%
12	应收申购款	51.44	0.04%
13	交易保证金	35.13	0.03%
14	应收证券清算款	15.35	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,768.97	100.00%
2	股票	81,980.55	73.35%
3	银行存款	17,184.40	15.37%
4	国债及货币资金	17,184.40	15.37%
5	非国债债券	12,620.62	11.29%
6	债券	12,620.62	11.29%
7	金融债券	12,006.40	10.74%
8	政策性金融债券	12,006.40	10.74%
9	可转换债券	614.22	0.55%
10	其它资产	339.10	0.30%
11	应收利息	258.88	0.23%
12	交易保证金	71.20	0.06%
13	应收申购款	9.02	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	137,711.75	100.00%
2	股票	118,209.48	85.84%
3	债券	13,656.20	9.92%
4	非国债债券	13,656.20	9.91%
5	金融债券	10,106.00	7.34%
6	政策性金融债券	10,106.00	7.34%
7	银行存款	6,678.12	4.85%
8	国债及货币资金	6,678.12	4.84%
9	短期融资券	3,008.70	2.18%
10	可转换债券	541.50	0.39%
11	其它资产	401.07	0.29%
12	应收利息	300.13	0.22%
13	交易保证金	77.73	0.06%
14	应收申购款	23.20	0.02%