 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,186.68 | 1,002.76 | 812.70 | 758.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 61.17 | 118.04 | 62.46 | 105.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.38 | 8.69 | 6.69 | 8.28 |
| 清算备付金 | 20.57 | 31.59 | 24.42 | 52.96 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 438.21 | 256.80 |
| 新股申购款 | 0.50 | 1.04 | 1.23 | 3.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,557.13 | 17,044.23 | 18,289.37 | 16,547.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.55 | 21.63 | 27.51 | 19.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.42 | 3.60 | 4.59 | 3.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 177.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.63 | 19.65 | 18.62 | 22.42 |
| 其他应付款项 | 20.77 | 30.58 | 23.94 | 30.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.53 | 19.92 | 216.69 | 39.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 92.22 | 97.62 | 293.59 | 294.19 |
| 基金单位总额 | 20,295.58 | 11,486.30 | 12,537.08 | 12,337.51 |
| 未分配净收益 | 2,169.33 | 5,460.31 | 5,458.69 | 3,915.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,464.91 | 16,946.61 | 17,995.77 | 16,253.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,557.13 | 17,044.23 | 18,289.37 | 16,547.38 |
Copyright © U8基金网