国联安德盛稳健(255010)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国联安德盛稳健(255010)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-23	1.0760	1.0760	2.86元
2	2010	分红	2010-12-14	2010-12-14	2010-12-15	2010-12-15	1.1000	1.0790	4.2元
3	2010	分红	2010-5-10	2010-5-10	2010-5-11	2010-5-11	1.3170	1.3040	1.4元
4	2010	分红	2010-1-25	2010-1-25	2010-1-26	2010-1-26	1.6060	1.5770	1元
5	2009	分红	2009-12-28	2009-12-28	2009-12-29	2009-12-29	1.7860	1.7910	0.1元
6	2009	分红	2009-4-7	2009-4-7	2009-4-8	2009-4-8	1.4230	1.3960	1.5元
7	2008	分红	2008-4-2	2008-4-2	2008-4-3	2008-4-3	1.8070	1.8480	5元
8	2006	分红	2006-5-15	2006-5-15	2006-5-16	2006-5-16	1.3040	1.2610	0.6元
9	2004	分红	2004-3-8	2004-3-8	2004-3-9	2004-3-9	1.0650	1.0650	0.4元
10	2003	分红	2003-12-19	2003-12-19	2003-12-22	2003-12-22	1.0370	1.0520	0.2元
累计分红：每10份分红 17.26 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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