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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 763.01 | 409.97 | 2,005.77 | 642.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,022.02 | 294.28 | 237.53 | 643.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.04 | 2.38 | 6.63 | 4.67 |
| 清算备付金 | 1,297.69 | 262.38 | 448.56 | 321.50 |
| 应收股票清算款 | 532.48 | 2,056.37 | 0.00 | 1,389.67 |
| 新股申购款 | 556.54 | 1,608.86 | 279.64 | 149.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,973.33 | 23,073.29 | 20,652.91 | 31,251.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.72 | 8.19 | 7.50 | 15.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.53 | 2.18 | 2.00 | 4.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,479.97 | 4,799.97 | 8,209.97 | 13,929.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 419.88 | 0.00 | 510.25 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.06 | 6.33 | 8.57 | 11.40 |
| 其他应付款项 | 16.27 | 7.91 | 16.87 | 8.02 |
| 应付利息 | 1.08 | 0.51 | 1.67 | 1.74 |
| 应付赎回款 | 375.54 | 38.62 | 1,387.25 | 492.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,347.73 | 4,883.55 | 10,163.48 | 14,484.51 |
| 基金单位总额 | 21,545.75 | 11,619.77 | 7,247.85 | 12,878.29 |
| 未分配净收益 | 13,079.84 | 6,569.97 | 3,241.57 | 3,889.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,625.60 | 18,189.74 | 10,489.42 | 16,767.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,973.33 | 23,073.29 | 20,652.91 | 31,251.83 |
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